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마. 재정문서
작성자 : 거인
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입력 : 2011-04-27 13:46:12 (7년이상전),  조회 : 344

마. 재정문서

4-11

재정문서 관리

 

조합과 어린이집의 재정 관리를 위해 구비서류, 장부, 증빙서류를 지속적으로 관리한다.

조합과 어린이집의 재정 관리를 위한 문서들은 구비서류, 장부, 증빙서류로 나눌 수 있다. 어린이집 재정 관리 문서는 ‘보육시설재무회계규칙’에서 정한 모든 서류를 구비 관리하여야 하며, 조합 재정 관리 문서 역시 어린이집 재정 관리 문서에 준하여 관리하도록 한다.

구비서류는 사업계획서, 세입세출예산서, 세입세출결산총괄설명서, 세입세출결산서, 연도 말 잔액증명서(거래은행 발행), 퇴직적립금 통장 사본, 퇴직적립금 예금잔액 증명서 등이다.

비치할 장부는 현금출납부, 총계정원장, 봉급대장, 보육료대장, 비품대장 등이다.

증빙서류는 계좌입금에 대한 증빙서류(신용카드 전표, 현금영수증, 계좌입금증), 수입결의서, 지출결의서, 반납결의서, 예비비사용조서, 과목전용조서, 정부보조금명세서, 기부금명세서 등이다.

 

 

 
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